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每日八张图纵览A股:茅台涨了、资源股慌了!如何应对“长假效应

时间:2021-09-28 08:51来源:未知 作者:admin 点击:

  【每日八张图纵览A股:茅台涨了、资源股慌了!如何应对“长假效应”?节后布局思路曝光】国盛证券指出,复盘过去15年的市场表现,我们发现:第一、长假前的市场通常较弱,尤其是临近长假的一周,各宽基指数表现低迷,以震荡盘整为主;第二、而长假归来后,股市的涨幅和胜率都大幅提升,十一后的一周股指以80-90%胜率收涨,且平均涨幅达到2-3%左右;第三、如果把时间窗口拉长至1个月(30日),各指数在长假后的涨跌胜率降至70-80%,但权重指数的平均涨幅进一步抬升至3-5%。

  今日(9月27日)沪深两市全线高开,随后三大股指走势有所分化,沪指快速调整翻绿,而深成指与创业板指维持震荡,并维持强势红盘格局,伴随着白酒、养殖等板块发力,尤其是茅台盘中冲击涨停,促使其他板块全面回落,临近午盘三大股指快速杀跌,午后沪指先是延续下探,随后股指展开反弹,跌幅进一步收窄。

  截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.84%,报3582.83点;深成指下跌0.09%,报14344.29点;创业板指上涨0.74%,报3231.58点。

  从盘面上来看,白酒股领衔,白马消费逆势大涨,化工、有色、钢铁、稀土等资源类板块集体大跌,题材股呈现普跌态势,两市超3600股飘绿,逾百股跌停,市场赚钱效应较差。

  资金面上,人民银行9月27日公告称,为维护季末流动性平稳,2021年9月27日人民以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,中标利率为2.35%。因今日无逆回购到期,当日实现净投放1000亿元。

  1、据证券时报网消息,国务院印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要,要求完善人口生育相关法律法规政策,推动生育政策与经济社会政策配套衔接。研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除、住房等方面支持政策,减轻家庭生育、养育、教育负担。

  2、据中国新闻网报道,针对当前供电形势,国家电网公司表示,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。强化全网统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并。统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力。

  3、据新华社消息,近日,内蒙古自治区巴彦淖尔市发展和改革委员会等有关部门接到群众举报,在巴彦淖尔市经济开发区中小企业创业园发现一处堆放虚拟货币“挖矿”设备的仓库,查获“矿机”10100台。经查,这些“矿机”是外地虚拟货币“挖矿”清退设备,现场查验用电量为1104千瓦时。

  4、据上海证券报称,全国煤炭交易中心副总经理李忠民表示,下一阶段,煤炭市场供需紧张局势将趋于缓解。当前增加供应力度很大,预计后续度冬时期,供热发电煤炭资源有充分保障,煤价不具备持续上涨的动力。

  对于当前行情,华鑫证券表示,节前投资者交易情绪明显降低,虽然成交金额依然维持万亿之上,但相较之前明显开始有所萎缩,根据过去5年历史行情推演,长假前大概率处于布局期,难有大的趋势性机会,节后受宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,场内微观流动性的改善,有望产生新的行情机会。

  山西证券指出,两市成交量回升,市场风格转向消费,资金调仓行为明显。央行等多部门联动,坚决遏制虚拟货币炒作行为将有利于引导部分资金流入A股,短期货币环境向好。我们预测消费和成长板块将继续回暖,首先,上个月中小企业PMI数据有所反弹,作为消费先行指标可以得到9月消费回暖判断;另外,本月疫情影响弱于7、8月,消费需求释放现象将出现;最后,消费板块估值处于相对低位,资金关注度重新提高。中期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

  对于今日表现靓眼的白酒板块,粤开证券提到,从历史回溯数据来看,过去十年大消费尤其是食品饮料板块是胜率较高的行业,且涨幅贡献居前,因此随着节假日的到来,预期推动消费板块再次成为市场投资主线月是消费旺季,超跌白酒股率先受到资金的追捧。

  再者,白酒股在春节后迎来持续调整,目前申万白酒行业的PE-TTM为42.51,相较于年初的72.63的高位已回调不少,从业绩稳定增长的角度去看,存在超跌反弹的需求,在行业基本价值斜率还是向上的背景下,仍旧有较大的配置需求。

  对于高端产品,高端酒企凭借自身品牌优势和需求市场黏性,不断扩张高端白酒的市场规模,依然保有强劲的市场竞争力;对于次高端产品,有望受益行业景气周期持续,以及高端市场供需缺口,量价齐升下业绩有望呈现高速增长。

  另外,历史上的“长假效应”对当前有何启示?节后的布局思路应如何展开?对此,国盛证券指出,复盘过去15年的市场表现,我们发现:第一、长假前的市场通常较弱,尤其是临近长假的一周,各宽基指数表现低迷,以震荡盘整为主;第二、而长假归来后,股市的涨幅和胜率都大幅提升,十一后的一周股指以80-90%胜率收涨,且平均涨幅达到2-3%左右;第三、如果把时间窗口拉长至1个月(30日),各指数在长假后的涨跌胜率降至70-80%,但权重指数的平均涨幅进一步抬升至3-5%。

  长假前后的布局思路,国盛证券进一步分析,结合历史日历效应,十一长假前市场大概率以休整为主,而节后有望迎来反攻;从收益特征来看,三季报业绩对于节后公司涨跌具有很强的解释力。

  (一)在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下,继续看好上游品种的表现,天下彩天空论坛水果奶奶重点推荐:煤炭、化工、铝/小金属、天然气以及海运。

  (二)成长单边占优的趋势已经转向,未来1-3个月,(货币宽、信用紧)—(货币、信用双稳)的趋势变化是相对确定的,对于价值股维持逐步增持的建议,低估值推荐:券商、建筑、电力,消费类核心资产以及港股互联网龙头建议左侧布局。

  (三)关注新基建发力方向,重点关注新能源基建(光伏、风电、储能、特高压)、国产工业软件、通信设备等。此外,重点关注机械设备、电子、家电、通信等行业的修复机会。

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